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成本管理办公室出纳员岗位安全职责

  来源:安全管理网 
评论: 更新日期:2021年01月11日

1.1根据收付凭证,处理现金收付业务,达到收付无差错;

1.2收付款后要有收付款凭证签字并加盖注销章;

1.3库存现金不超库存限额,不得坐支;

1.4按现金管理制度办理业务,不许白条子顶库存现金;

1.5每日库存要与帐核对无误;

1.6签发空白支票,结算证要注明日期,收款单位,用途并登记签字;

1.7办理银行汇款,托收存款业务,做到及时准确;

1.8办理结算证收存业务及时 准确;

1.9及时核对银行存款,结算证存款金额,按要求报出;

1.10清理空支票和空白结算证,及时报销,对不报销的要 采取措施;

1.11根据收付款下,逐笔按顺序登记现金,银行存款及结算证,存款日记帐;

1.12每日要结出帐面余额,做到日清月结;

1.13做好票据的传递工作。

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