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选矿厂出纳员工作职责

  来源:安全管理网 
评论: 更新日期:2019年10月05日

责任人:
责任内容:
1、 负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、 定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;
3、 建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;
4、 定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
5、 负责执行支票管理制度;
6、 负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;
7、 支付各种费用,支付货款;
8、 处理各类银行单据,根据各类凭证制单,登记银行存款日记账;
9、 每月编制银行存款余额调节表;
10、 上级交办的其他工作。
 

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